011046基金最新净值

1. 基金概况

基金代码：011046

基金类型：混合型

风险等级：中高风险

成立日期：2021-03-18

基金规模：7.70亿份

基金经理：易智泉

基金全称：富国优质企业混合型证券投资基金

基金管理人：富国基金管理有限公司

2. 近期表现

近1月收益率：-4.76%

近1年收益率：-11.67%

基金规模：6.05亿元

3. 基金费率

管理费率：1.20%（每年）

托管费率：0.20%（每年）

销售服务费率：0.00%（每年）

4. 基金历史净值

最新单位净值：0.7265

最新累计净值：0.8662

近1月累计净值：-4.76%

近3月累计净值：-4.43%

近6月累计净值：-10.26%

近1年累计净值：-11.67%

根据以上提供的信息，我们可以对富国优质企业混合型证券投资基金（011046基金）进行一些分析和介绍。

该基金是一只中高风险的混合型基金，成立于2021年3月18日。基金管理人为富国基金管理有限公司，基金经理为易智泉。

根据最新的数据，该基金的规模为7.70亿份，约合6.05亿元。近期基金的表现不佳，近1月的收益率为-4.76%，近1年的收益率为-11.67%。这表明该基金在过去的一段时间内遭遇了较大的震荡和下跌。

我们还可以观察到该基金的历史净值数据。最新的单位净值为0.7265，最新的累计净值为0.8662。近期的累计净值下跌幅度较大，近1月为-4.76%，近3月为-4.43%，近6月为-10.26%。这表明该基金在近期的市场环境中表现不佳，投资者需要注意风险。

对于投资者来说，除了关注基金的收益率和净值变动，还需要关注基金的费率。对于富国优质企业混合型证券投资基金来说，管理费率为1.20%，托管费率为0.20%，销售服务费率为0.00%。这意味着投资者需要支付一定的费用来管理和运作该基金。

富国优质企业混合型证券投资基金（011046基金）是一只中高风险的基金，成立于2021年3月18日。近期该基金的表现不佳，收益率和净值都出现较大的下跌，投资者需要谨慎投资，并注意基金的费率。以上仅为个人观点，不构成投资建议，投资需谨慎。