000536基金今日净值查询数据

今天我们来为大家介绍一款基金——前海开源可转债债券基金（基金代码：000536），并查询其今日净值数据。该基金成立于2014年3月25日，当前基金净值为1.6000。通过查询可以看到，该基金近3月涨幅为-7.10%，近3年涨幅为11.62%，近6月涨幅为-10.22%，成立来累计涨幅高达75.61%。

1. 基金类型及风险等级

前海开源可转债债券基金属于债券型-混合二级基金，其投资风险中等。该基金主要投资于可转债及分离交易可转债，投资比例不低于非现金基金资产的80%。而股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%。基金还会投资现金或到期日在一年以内的***债券等。

2. 基金规模及管理人

截至2023年9月30日，前海开源可转债债券基金的规模为20.16亿元。该基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司。

3. 基金经理信息

前海开源可转债债券基金的基金经理为易千等。

4. 历史净值表现

根据最新数据，前海开源可转债债券基金的最新净值为1.3180，日涨幅为-0.1500%。近一季该基金的累计收益率为-5.04%。而近一周、近一月、近一年的增长率分别为-4.14%、-4.36%和-11.19%。

5. 基金评级及基金全称

截至目前，前海开源可转债债券基金暂无评级。其基金全称为“前海开源可转债债券型发起式证券投资基金”。

6. 基金净值变动历史

截至2024年1月8日，前海开源可转债债券基金的最新净值为1.2280，日增长率为-1.44%。累计净值为1.5980。近一周的增长率为-4.14%，近一月的增长率为-4.36%。

7. 其他净值数据

根据最新公布的数据，前海开源可转债债券基金的今日基金净值为1.2460，累计净值为1.6160。最新净值公布日期为2024年1月5日。而上个交易日基金净值为1.2560，累计净值为1.6200。

通过以上数据查询及分析，我们可以得出前海开源可转债债券基金的基本情况。该基金在近一段时间内的涨幅较为波动，但整体来看，成立以来的累计涨幅还是相对较高的。投资者在选择该基金时，可以根据自身的风险承受能力及预期收益来做出相应的决策。