天天基金网180012的基金净值

天天基金网180012是一只混合型-偏股的基金，其近1月、近1年和近3年的净值表现分别为-6.31%、-14.03%和-28.80%。截至目前，其累计净值为4.9308，成立以来的收益率为706.65%。以下是关于天天基金网180012基金净值的详细内容。

一、基金净值历史记录

根据天天基金网提供的数据，基金单位净值的历史记录如下：

2017年07月24日，单位净值为2.3717，累计净值为3.3247，日增长率为0.99%。

2017年07月21日，单位净值为2.3484，累计净值为3.3014，日增长率为0.57%。

2017年07月20日，单位净值为2.3350，累计净值为3.2880，日增长率为1.10%。

2017年07月19日，单位净值为2.3096，累计净值为3.2626，日增长率为1.83%。

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二、基金的交易时间和数据来源

通过天天基金网，可以在每个交易日的16:00至23:00之间获取最新的基金净值。强烈推荐下载天天基金手机版，方便随时随地查看净值。据称，数据来源为东方财富Choice数据。

三、180012基金简介

天天基金网提供了180012基金的基本信息。该基金成立于2016年11月28日，截至2017年3月31日，累计净值为0.9988元。近一年、近三年和近六年的收益率分别为-7.43%、-9.53%和-11.43%。该基金同时具备债......

四、180012基金净值走势

据金融界基金消息，银华富裕问题混合型证券投资基金(简称:银华富裕问题混合，代码180012)于10月27日净值上涨1.77%。具体的净值走势需要根据天天基金网的数据来确认。

五、基金的持仓情况

有投资者持有万科A（000002）的基金，根据报告期为2007-03-31的数据，持有180012基金的市值约为1,062,890,024.1元，持仓数量为股数，占基金净值的比例为%。具体的持仓情况需要参考天天基金网提供的数据。

六、其他基金相关信息

通过天天基金网，持有人可以查询其他基金的估值和净值情况。以华夏能源革新（003834）为例，该基金的估值为1685，净值为1550。基金管理公司为华夏基金管理有限公司，一般会在每个交易日1......

天天基金网180012基金净值的历史记录显示其净值变动情况，通过天天基金网可以获取到最新的基金净值信息，而180012基金的简介和净值走势等信息也能在该网站的数据中找到。此外，天天基金网还提供了其他基金的相关信息，持有人可以随时查询基金的估值和净值等情况。