华安逆向策略混合040035为什么跌

1：基金经理切换导致基金跌

根据上述提到的信息，华安逆向策略混合A（040035）基金在2022年四季度末由万建军基金经理管理，并在这个季度表现最佳，但季度净值仍跌了10.41%。万建军之前还曾担任华安研究精选混合A基金经理。这可以导致以下情况出现：

1.1 基金经理风格转变：如果万建军在担任华安逆向策略混合A基金经理期间调整了投资策略或风格，这种变化可能与基金的跌幅有关。不同的基金经理有不同的投资风格和理念，他们的转变可能对基金绩效产生影响。

1.2 投资组合调整：基金经理可能进行了投资组合的调整，如调整持仓股票的比例、行业配置等。这些调整可能对基金的表现产生影响，特别是在市场波动较大的时期。

1.3 基金管理能力变化：基金经理的变动可能反映出其管理能力的变化。换言之，新上任的基金经理可能没有前任经理的投资经验和能力，导致基金表现不佳。

1.4 市场状况：基金的表现也受到市场整体行情的影响。如果市场整体下跌，基金的净值很可能受到拖累。

2：基金持仓调整导致基金跌

2.1 根据上述信息，华安逆向策略混合A基金在过去的一段时间内进行了持仓调整，换掉了5只股票。这意味着基金经理可能对当前市场的走势和个股的表现产生了更为悲观的看法，因此选择了调整持仓。如果新持仓的股票表现不佳，那么基金的净值就会受到影响，导致基金跌。

2.2 如果基金调整了重仓股票，特别是调出了市场表现较好的板块或个股，那么在其后期表现好的情况下，基金可能会出现跌的情况。这是因为基金无法从原本有较高涨幅的个股或板块中获益。

3：市场整体不利因素导致基金跌

3.1 地缘政治局势：如华安基金在2023年10月16日的声明中提到的，地缘政治局势的动荡可能会对市场造成影响，进而影响基金表现。这可能包括政治紧张局势、冲突升级等。

3.2 经济数据：华安基金在2023年10月10日的声明中提到，经济数据的好转可能对市场产生积极影响，刺激股市上涨。相反，如果经济数据不佳，可能会导致市场下跌，从而使基金的净值下降。

4：基金历史表现与回撤情况

4.1 基金在2022年四季度末的跌幅虽然较大，但是从历史表现来看，基金的回撤并不算高。2022年春节后一季度的回撤尤为明显，但随后的二季度表现不错。

4.2 回撤是指基金净值从最高点到最低点的跌幅。在华安逆向策略混合A基金中，最大回撤为16.18%。回撤较低的基金通常被视为较为稳健的选择。

华安逆向策略混合A基金跌的原因可能是基金经理的变动、持仓调整、市场整体不利因素以及基金的历史表现和回撤情况等因素共同导致的。投资者在选择基金时，需要综合考虑这些因素，以及基金的投资策略和风险偏好，做出合理的投资决策。