美股qdii基金买入净值按哪天的算

美股QDII基金买入净值按哪天的算

美股QDII基金的买入净值是按照交易日的基金净值进行计算的，具体计算方式会根据购买时间的不同而有所差异。以下将从多个方面介绍相关内容。

1. 北京时间15:00前购买QDII基金

根据规定，如果投资者在交易日的北京时间15:00之前购买QDII基金，基金的买入净值将根据当日证券市场的收盘价进行计算。即买入基金的基金净值以同一交易日收盘价为准。

2. 北京时间15:00后购买QDII基金

如果投资者在北京时间15:00之后购买QDII基金，基金的买入净值将以下个交易日的净值进行计算。而份额的确认时间也由此而定：在15:00之后购买的买家一般需要等到T+3日才能进行份额确认。

3. QDII基金净值确认时间

QDII基金的净值确认时间一般在T+2日公布，净值确认时间以中国为准。由于美国的时区和中国东部时间相差13个小时，所以需要等到美股收市后才能确认净值。

4. 申购当日的净值

投资者在申购QDII基金时，净值的计算以申购当天为准。具体说来，如果在当天15:00之前购买QDII基金，基金的净值将按照当天的证券市场同一交易日收盘价确定。而如果在15:00之后购买，净值将按照下个交易日的净值进行计算。

5. 购买当日的净值确定份额

根据上述规则，投资者购买QDII基金时，份额的确定也会有所不同。在交易日的15:00之前购买的基金，按照当日净值计算份额，并在T+2日进行份额确认。而在15:00之后购买的基金，根据下个交易日净值计算份额，并在T+3日进行份额确认。

美股QDII基金的买入净值按照交易日的基金净值进行计算。具体计算方式根据投资者的购买时间有所不同，早于北京时间15:00购买的按照同一交易日收盘价计算，而晚于15:00购买的按照下个交易日的净值计算。投资者在购买QDII基金时需要注意净值确认时间和份额确认时间。