国投瑞银企业121003基金净值天天基金

1.

国投瑞银企业121003基金是一只核心企业混合型基金，成立于2006年04月19日。该基金由国投瑞银基金管理有限公司管理，基金经理为吉莉。该基金的最新规模为7.65亿，累计单位净值为2.7756元，累计分红为2.046元。近一季该基金的累计收益率为-6.95%。

2. 基金公司介绍

国投瑞银基金管理有限公司成立于2002年06月13日，总部位于广东省深圳市福田区福华一路119号安信金融大厦18层。公司资产净值为2651.54亿元，拥有27位基金经理，旗下共有163只基金。该公司的客服联系电话为400-880-6868、0755-83160000。

3. 基金净值查询

国投瑞银企业121003基金的最新净值为0.7929，基金涨幅为-0.1400%。投资者可通过基金买卖网或基金速查网进行查询，获取该基金的每日净值及历史净值。

4. 净值估算与实际净值

基金公司提供的净值估算数据是根据基金的历史披露持仓和指数走势进行估算的，不构成投资建议，仅供参考。真实的基金净值以基金公司披露为准。

5. 基金风险与收益

投资基金存在一定的风险，包括市场风险、流动性风险、信用风险等。过去一季度国投瑞银企业121003基金的累计收益率为-6.95%，投资者应当对基金的风险有所了解，在风险可控的前提下进行投资。

6. 基金持仓和资产配置

基金公司会根据市场情况和基金投资策略进行持仓和资产配置。投资者可以通过基金公告或基金的持股明细了解到基金的具体投资组合和资产配置情况。

7. 基金费率

基金公司根据管理费、托管费等进行费率的收取。投资者在购买基金时需要关注基金的费率情况，并进行合理的费用评估。

在投资基金时，投资者应当充分了解基金的风险特点、历史表现和相关费用，并进行风险评估和资金规划。只有在了解基金的基本情况和市场环境的基础上，投资者才能做出明智的投资决策。