基金净值查询070012

嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012)是一只投资于海外市场的股票型基金，可通过基金买卖网进行购买。以下是根据提供的相关内容提取的相关内容的详细介绍：

1. 基金档案：

基金档案提供了基金的基本信息，如基金名称、成立时间等。嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012)成立于2007-10-12。

基金规模为16.42亿元，表示该基金管理的资产总额为16.42亿元。

2. 基金费率：

基金费率是指投资者在购买和持有基金时需要支付的费用。具体费率可以通过基金买卖网查询。

3. 基金分红：

基金分红是指基金公司将基金投资所获得的收益按一定比例派发给基金的投资者。具体分红情况可以通过基金买卖网查询。

4. 基金净值：

基金净值是指基金资产减去基金负债后的剩余价值，也可以理解为每一份基金单位的价值。嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012)的最新基金净值为0.6700。

基金净值走势可以通过基金买卖网查看，根据提供的信息，基金涨幅为2.1300%。

近一季嘉实海外基金累积收益率为-15.38%，近一周累积收益率为11.21%。这些指标可以帮助投资者了解基金的短期表现。

5. 基金持股明细：

基金持股明细提供了基金目前所持有的各类股票、债券等资产的详细信息。可以通过基金买卖网查询嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012)的持股明细。

6. 基金资产配置：

基金资产配置是指基金管理人将基金资金投资于各个资产类别的比例。这个比例对基金的风险和收益具有重要影响。具体的基金资产配置情况可以通过基金买卖网查询。

7. 基金行业投资：

基金行业投资是指基金管理人将基金资金投资于特定行业的比例。这些行业的表现将直接影响基金的投资回报。可以通过基金买卖网查询嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012)的行业投资情况。

8. 基金公告：

基金公告是指基金公司发布的关于基金运作、投资策略、业绩等方面的公告信息。投资者可以通过基金买卖网查看嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012)的基金公告。

9. 基金经理：

基金经理是负责管理基金投资组合的专业人士。嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012)的基金经理是胡宇飞。

10. 基金评级：

基金评级是评估基金综合表现的指标之一。嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012)暂时没有获得评级。

嘉实海外中国股票混合(QDII)(070012)是一只投资于海外市场的股票型基金，可以通过基金买卖网进行购买。投资者可以通过查询基金档案、基金费率、基金分红、基金净值、基金持股明细、基金资产配置、基金行业投资、基金公告等信息，全面了解该基金的情况，从而做出相应的投资决策。