100022基金净值今日净值查询519066

今日查询基金代码为519066的100022基金的净值，该基金属于债券型基金，单位净值为1.1234元，累计净值为1.1272元，基金资产净值为7,586,372.50万元，由农银汇理金穗纯债3个月定开债基金管理。

1. 农银汇理金穗纯债3个月定开债

该基金的基本信息如下：

投资类型：债券型

单位净值：1.1234

累计净值：1.1272

基金资产净值(万元)：7,586,372.50

基金管理人：农银汇理金穗纯债3个月定开债

公告日期：待补充

2. 嘉实300基金(160706)

嘉实300基金的净值估算图及累计净值走势图查询如下：

基金列表：

3. 基金评级和费率

基金列表：

基金代码：004450

基金名称：嘉实前沿科技沪港深

管理费率%：2.00

托管费率%：0.25

最大认购费率%：1.2

最大申购费率%：1.5

最大赎回费率%：1.5

优惠费率：无

交易：暂无代销

基金代码：160726

基金名称：嘉实

管理费率%：待补充

托管费率%：待补充

最大认购费率%：待补充

最大申购费率%：待补充

最大赎回费率%：待补充

优惠费率：暂无

交易：待补充

4. 估值系统和基金净值

目前现有的盘中估值系统结果不理想，甚至出现实际净值上涨而估计净值下跌的情况。

嘉实300最新基金净值：

嘉实300基金目前处于新基金封闭期，每周五公布基金净值更新。