基金净值159607

基金净值159607

基金159607是一只中证海外***互联网30ETF(QDII)基金，成立于2021年11月24日。以下是关于该基金的一些重要信息。

1. 近期表现：

1月份净值下降0.29%，3月份下降1.59%，6月份下降5.01%，1年下降18.63%。

2. 基本信息：

基金规模为28.94亿元，基金经理为刘珈吟等，基金评级暂无评级。管理人是嘉实基金管理有限公司。

3. 交易信息：

基金代码为159607，交易状态为场内交易，购买手续费详情可咨询相关渠道。单位净值为0.7333，较前一交易日下降0.03%。基金成立日期为2021年11月24日。

4. 近期收益率：

截至最近一个季度，基金累计收益率为-22.08%。

5. 历史净值：

基金历史净值最多展示50条数据，最近一条数据显示基金净值为0.7810，涨幅为0.0600%。

6. 基金公司信息：

嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月，是国内最早成立的十家基金管理公司之一，管理资产总规模超过14亿元。

7. 费率信息：

该基金的管理费为0.500%，托管费为0.100%，最高认购费率为0.500%，最低认购金额为一定金额。

基金159607是一只中证海外***互联网30ETF(QDII)基金。近期表现不理想，累计净值下降较多。投资者在购买该基金时需注意相关费用和历史净值走势，可参考基金公司的管理规模和基金经理的背景信息。投资需谨慎。