中欧医疗健康混合C(003096)基金今日净值查询结果为1.9435,涨幅为-1.2600%。近一季该基金累计收益率为0.10%。省略号后的内容需要具体查询中欧官方网站获取。
1. 单位净值详情
该基金的单位净值为1.7078,涨幅为0.26%。近1月涨幅为-6.91%,近1年涨幅为-27.92%。累计净值为1.9398,近3月涨幅为-11.40%,近3年涨幅为-49.43%,近6月涨幅为-11.34%,成立以来累积涨幅为87.90%。
2. 基本信息
基金代码:003096
基金类型:混合型
风险等级:中高风险
成立日期:2016-09-29
基金规模:138.40亿份
基金经理:葛兰
基金全称:中欧医疗健康混合型证券投资基金
基金管理人:中欧基金管理有限公司
3. 最新净值公布日期
最新净值公布日期为2024-01-08,净值为1.7034,累计净值为1.9354。上个交易日的净值为1.7266,累计净值为1.9586。
4. 历史净值
历史净值数据仅供参考,不构成投资建议。确认开启后,可以查看不同日期的单位净值和累计净值以及其日增长率。
5. 基金详细信息
中欧医疗健康混合C基金于2016年09月29日成立,是一只混合型-偏股基金。基金管理人为中欧基金,基金托管人为工商银行。截止至2021年09月,该基金的资产规模为3272亿元。
6. 基金净值与今日收益
如果一个基金净值是盈利的,但今日收益为负数,可能是因为其他基金增长了,导致该基金相对下跌。今日收益是根据昨日净值进行比较的,如果今日收益为负数,说明今日的净值相对于昨日下跌了。最新净值与成本的比较结果决定了基金的盈利或亏***。
通过查询到的相关信息可以看出,中欧医疗健康混合C基金今日净值为1.9435,涨幅为-1.2600%,近一季累计收益率为0.10%。基金的单位净值历史数据显示,近期有下跌趋势,近1月、近1年和近3年的涨幅都为负数。基金成立以来的累计涨幅为87.90%。该基金是一只混合型-偏股基金,成立于2016年09月29日,由中欧基金管理有限公司进行管理,工商银行担任基金托管人。基金的资产规模为138.40亿份。同时需要注意的是,基金的净值和今日收益可能会受其他基金的影响而产生负数。