161693融通债券c怎么了

2024-03-10 15:46:48 59 0

融通债券C (161693) 是一只债券型基金,成立于2012年2月20日。该基金由王超担任基金经理,属于中低风险等级。融通债券C基金的投资策略主要集中在债券市场,重要持债。该基金的最新净值为1.1656,涨幅为0.0200%。近一季融通债券C基金的累计收益率为-0.01%。

1. 基金持仓分析

融通债券C基金的重仓持债策略使得其在持仓中拥有一些重要的债券资产。具体如下:

1.1 19陕延油MTN011:该债券的占净资产比为6.97%,市值为4220.01万元。

1.2 22中电投MTN039:该债券的占净资产比为8.53%,市值为5165.44万元。

1.3 浦发转债:该转债是融通债券C基金持有的一项资产,但具体的占净资产比和市值信息在提供的数据中无法找到。

2. 基金资产负债表

根据提供的数据,融通债券C基金的资产负债表主要包括以下内容:

2.1 银行存款:2023年6月30日的银行存款为605,680万元,2022年12月31日为1,343,225万元,2022年6月30日为2,827,028万元,2021年12月31日为1,408,605万元。

2.2 结算备付金:从提供的数据中无法获取到具体的数值。

3. 基金购买与赎回

根据提供的数据,有用户在某个时间点购买了融通债券C基金,并在国庆长假期间进行了赎回。具体信息如下:

用户以1.1679元的价格购买了96万份融通债券C基金,经过30天的持有后,亏***了2900元。随后以1.1644元的价格进行了赎回。

以上是对于“161693融通债券C怎么了”问题的了解和包括基金持仓分析、资产负债表和基金购买与赎回的情况。

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