浦银价值基金分红时间 浦银价值基金净值查询

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查询该基金的净值为0.6295，近一季的累计收益率为-6.14%。

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该基金今日净值为1.0443，累计收益率为-18.66%。

该基金自成立以来已累计分红7次，分红金额占最近报告期基金规模比例为9.21%。

此批复核准日期为2008年10月15日，保证了招募说明书的内容准确性。