期货套利保证金怎么算 期货套利套保

期货套利保证金怎么算 期货套利套保

1. 最低交易保证合约价值的5%金初始保证金

维持保证金:$2326.3–7430/手,$2700-6600/手,远月合约保证金逐远月合约保证金逐额递减3额递减4维持保证金:$5600-8000/手,远月合约保证金逐额递减5...

2. 期货期权做卖空操作规避库存现货***失

2023年1月10日需求极有可能不好，为了规避库存现货***失，可以用期货期权做卖空操作，规避价格波动风险。

3. 套利操作和风险规避

2023年7月26日套利是利用市场上价格差异或潜在机会进行无风险或低风险的交易，以获得利润。

4. 套保与套利的区别

套保是为了规避风险，套利是为了获取低风险的收益，是通过期现之间，不同品种的合约之间获取低风险的收益。

5. PVC生产企业套期保值操作举例

企业在期货市场投入资金为:7800×50000×10%(保证金比例)=3900万元，资金利息成本为3900×5.3%(年利率)×4/12=68.9万元，期货盈利为1900×50000=9500万元。

6. 投机交易与套利交易的区别

投机交易是持有单方向头寸，对占用的初始保证金规模相对来说比套利要小，所交纳的手续费也比套利交易少一半左右。

7. 股指期货套利与套期保值交易区别

股指期货套利交易是根据市场价格差异进行交易，套期保值交易则是根据持有资产进行对冲操作，保护风险。

8. 交易所对套期保值、套利交易的优惠措施

交易所可以对套期保值、套利交易的保证金、手续费等采取优惠措施，促进市场流动性和活跃度。

9. 国债期货的套保套利和价格发现功能

国债期货是利率风险管理工具，通过套保套利进行价格发现和风险管理，对金融市场具有重要作用。