050022净值查询 050026净值

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基金情况

截至9月30日,基金份额净值为1.058元,报告期份额净值增长率为14.29%,同期业绩比较基准增长率为5.40%,报告期内跑赢业绩基准8.89个百分点。

净值变动

博时问题行业混合(LOF)的基金份额净值为0.970，增长率为-0.51%。博时新兴成长混合的基金份额净值为0.814，增长率为-1.09%。

产品列表

博时医疗保健股票、博时增长贰号、博时深证基本面200ETF、博时问题行业、博时卓越品牌股票等基金产品。

基金系列介绍

2013年8月16日起推出的博时天颐债券型证券投资基金、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金、博时医疗保健行业股票型证券投资基金等。

净值详情

该基金的单位净值为2.428，累计净值为2.567。该基金开放购买，费率为1.5%购买，0.15%。

净值表现

该基金的单位净值为1.360，累计净值为1.347。净值增长率为0.94%，开放购买，费率为1.5%购买，0.15%。

最新净值

该基金的单位净值为1.367，累计净值为1.384。净值增长率为1.24%，开放购买，费率为1.5%购买，0.15%。