070099嘉实优质净值 嘉实优质基金070099今日价格

嘉实优质净值

1.1 累计净值及涨幅

七天前嘉实优质企业混合(070099)基金的累计净值为2.6970元，近7天涨幅为-0.0800%。近3月累计收益率为-8.09%。

1.2 基金规模及风险评级

嘉实优质基金规模为10.97亿元，属于混合型-偏股基金，中高风险。该基金成立于2007年12月08日，由胡涛等基金经理管理，管理人为嘉实基金。

2.1 1月29日数据

1月29日，嘉实优质企业混合(070099)基金的单位净值为2.6670元，近1月涨幅为-13.18%。近6月累计涨幅为-24.33%。截至2024年1月26日，基金规模为9.69亿。

2.2 1月26日数据

1月26日的数据显示，该基金单位净值为1.0850元，涨跌幅为-1.27%。近3年累计涨幅达到-61.24%。截至此日期，基金规模为9.69亿。

3.1 费率简介

嘉实优质企业混合(070099)基金的费率包含认购费率、申购费率、赎回费率、转换费用以及运作费用等。投资者需注意不同费率对投资收益的影响。

3.2 购买渠道

建议购买嘉实优质基金时选择专业的基金交易网站，如基金买卖网，该网站提供详细的基金档案、费率、分红情况、净值走势和持股明细等信息，有利于投资决策。

4.1 2023年度报告

根据2023年度第二季度报告显示，嘉实优质企业混合(070099)基金在宏观经济不佳的情况下进行了相应调整，而人工智能等问题概念表现较好。基金经理根据市场情况灵活调整投资策略。

4.2 最新净值信息

截至02-08的数据显示，嘉实优质企业混合(070099)基金的最新净值为1.0970元，日涨幅达到1.57%。近1年累计涨幅为-36.52%。