011236基金净值历史净值

1. 基金净值的概念和计算公式

基金单位净值是指基金公司计算出的每一份基金资产净值，它反映了基金的价值水平。基金单位净值的计算公式有两种：一是基金单位净值=(总资产-总负债)÷基金单位总数；二是基金单位净值=总净资产/基金份额。

2. 摩根行业睿选股票A(011236)基金的概况

摩根行业睿选股票A(011236)是一只由上投摩根基金管理有限公司管理的股票型基金。该基金成立于2021年2月26日，截至三季度最新规模为17.39亿元。基金经理李博拥有7.8年的基金投资经历，并于2022年8月18日正式接手管理该基金。

3. 历史净值的趋势分析

通过查看摩根行业睿选股票A(011236)基金的历史净值明细，我们可以分析基金的净值走势。在给定的截至日期内，我们可以观察到基金的单位净值和累计净值，从而了解基金的价值变化情况。

4. 当日净值查询和涨幅分析

通过查询上投摩根行业睿选股票A(011236)基金的当日净值，我们可以看到当天基金的净值为0.6642，涨幅为-1.0700%。同时，我们还可以查询一周、一季度等时间段内的累计收益率，从而了解基金在不同时间段内的表现情况。

摩根行业睿选股票A(011236)基金是一只由上投摩根基金管理有限公司管理的股票型基金。通过分析基金的历史净值明细，我们可以了解基金的净值走势。通过查询当日净值和涨幅，以及不同时间段内的累计收益率，我们可以评估基金的收益表现。基金单位净值的计算公式可以帮助我们理解基金净值的概念和计算方法。这些信息对于投资者评估基金的价值、风险和收益具有重要意义。投资者可以根据基金的历史净值和当日净值等信息，结合自己的投资目标和风险承受能力，做出科学的投资决策。