005805最新净值天天基金

华泰柏瑞医疗健康A(005805)是一只开放式基金，该基金的净值是0.9654，累计净值为0.9441，增长率为2.26%。该基金由华泰柏瑞基金管理有限公司运作，是一只契约型开放式基金，投资风格属于价值型。基金的管理费率为1.20%每年，托管费率为0.20%每年，销售服务费率为0.00%每年。基金的申购费率上限为1.5%，赎回费率上限为0.5%。当前状态是开放申购开放赎回。

1. 基金的历史净值

华泰柏瑞医疗健康A(005805)基金的历史净值是根据基金公司提供的数据，记录了该基金过去一段时间内的净值情况。根据公布的数据，该基金2010年2月12日的净值为1.5837元，前一日的净值为1.5584元，增长率为1.62%。通过观察历史净值，可以了解到该基金的涨跌情况，为投资者提供参考。

2. 基金的投资风格和类型

华泰柏瑞医疗健康A(005805)基金的投资风格属于价值型，这意味着该基金主要关注低估值的个股，并寻找具有潜在增长空间的投资机会。价值型基金通常适合长期投资，投资者可以通过选择价值型基金来实现稳定增长的投资目标。

该基金属于契约型开放式基金，契约型基金是指投资者与基金公司签订协议，并按照约定的期限和规定的方式进行投资和赎回。开放式基金意味着投资者可以随时申购和赎回基金，具有较高的流动性。

3. 基金的费率

华泰柏瑞医疗健康A(005805)基金的费率包括管理费率、托管费率和销售服务费率。管理费率是指基金公司为管理基金所产生的费用，目前为1.20%每年。托管费率是指基金的托管人为提供托管服务所收取的费用，目前为0.20%每年。销售服务费率是指基金销售机构为向投资者提供服务所收取的费用，当前为0.00%每年。

4. 基金的交易状态和手续费

华泰柏瑞医疗健康A(005805)基金的交易状态显示为开放申购开放赎回，这意味着投资者可以随时申购和赎回该基金。申购费率上限为1.5%，赎回费率上限为0.5%。这些手续费是投资者在申购和赎回基金时需要支付的费用。

5. 基金公司信息

华泰柏瑞医疗健康A(005805)基金的基金管理公司是华泰柏瑞基金管理有限公司。基金管理公司负责基金的日常运作和管理工作，包括基金的投资决策、资产配置、风险控制等。投资者可以通过了解基金公司的背景和实力来评估基金的可靠性和投资潜力。

华泰柏瑞医疗健康A(005805)是一只开放式基金，投资风格属于价值型，投资对象主要是医疗健康领域的个股。该基金的历史净值、投资费率、交易状态等信息对投资者进行投资决策提供了参考。投资者在选择基金时可以综合考虑基金的历史表现、管理费率、申购赎回费率等因素，以便获得更好的投资回报。